濮阳县人民政府 关于2021年县级财政预算调整方案(草案)的报告
(发布于:2022-01-10 15:01)


主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定我受县人民政府委托,现将2021年县级财政预算调整方案草案报告如下,请予审议。

今年以来,县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻新发展理念,全面落实积极的财政政策,密切关注、精心研判国家、省、市政策导向,及时跟踪上级补助、地方政府债券等资金分配动向,持续加强与上级财政部门的沟通对接,最大限度争取政策资金支持,为确保县委、县政府重大决策部署落实落细提供了资金保障。因争取上级补助等资金增加致使预算总支出相应变动,需编制预算调整方案(草案),提交县人大常委会审查。

一、一般公共预算收入执行情况

县十五届人大次会议批准全县一般公共预算收入169205万元。其中,税收收入130384万元,非税收入38821万元。

全县地方一般公共预算收入预计突破170000万元大关,增长8.5%左右

二、新增上级补助资金安排意见

在年度预算执行中,我县争取上级下达均衡性转移支付资金4290万元,财力性转移支付资金20173万元,产粮大县奖励资金159万元,农业人口市民化奖励资金1645万元等上级补助资金共计26267万元。主要用于发放工资缺口、行政事业单位养老保险金缺口、城乡居民养老、城乡居民医疗县级配套等。按照资金用途和使用方向列入相应科目。 

三、政府性基金收入预算调整安排意见

县十五届人大六次会议批准全县政府性基金预算收入239403万元,比上年度增长5%。受房地产行业下行压力影响,今年政府性基金收入预计减收10000万元。根据以上情况政府性基金预算收入由239403万元调整为229403万元。

四、政府债务限额余额情况

经省政府批准,省财政厅核定下达我县2021年度新增债务限额193000万元(其中一般债务限额15100万元,专项债务限额177900万元)。加上以前年度债务限额,减去省财政厅今年3月份收回以前年度限额18000元(包括一般债务限额7000元,专项债务限额11000元),我县2021年债务总限额1056780万元(其中一般债务限额252325万元,专项债务限额804455万元)。我县2021年债务总余额992898.5万元(其中一般债务余额234647.5万元,专项债务余额758251万元)。

五、新增地方政府债券资金安排情况

我县限额内转贷2021年度新增债券资金193000万元(其中新增一般债券15100万元,新增专项债券177900万元),位列全省县区前列。具体情况如下:

一般债券15100万元用于濮阳县脱贫攻坚与乡村振兴项目5000万元;濮阳县2020年市政基础设施建设项目5100万元;铁路郑州至济南高速铁路(濮阳段)5000万元。

试点发行自求平衡专项债券5000万元用于濮阳金堤河国家湿地文化旅游景区基础设施建设项目5000万元。

棚户区改造专项债券172900万元用于濮阳县2018年棚户区及城中村改造项目107300万元;濮阳县龙苑片区改造安置房建设项目18000万元;濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目34600万元;濮阳县交通局家属院片区改造安置房建设项目4000万元;濮阳县濮上人家四期安置房建设项目9000万元。

六、地方政府再融资债券规模情况

为全面做好地方政府债券还本付息工作,争取地方政府再融资债券资金37870万元,全部为一般债券,有效的减轻了我县债务还本偿债压力。

七、国有资本经营预算执行情况

县十五届人大六次会议批准全县国有资本经营预算收120万元,预计完成150万元,占年初预算125%

八、社保基金预算执行情况

县十五届人大次会议批准全县社保基金预算收入182488万元,预计完成177381万元,占年初预算97.2%县十五届人大次会议批准全县社保基金预算支出166562万元,预计完成175149万元,占年初预算105.2%

九、县级预算调整方案

按照预算法规定,新增上级补助资金和政府债券资金按上述意见安排后,县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整项目

增加上级补助收入26267万元,列入一般性转移支付收入科目26267万元。一般债券转贷收入增加16970万元(包括新增一般债券15100万元,再融资一般债券1870万元),列入地方政府债务收入一般债务收入科目。

2.支出调整项目

增加县级一般公共预算支出43237万元,根据具体使用方向列入相应支出科目。

县十五届人大六次会议批准全县一般公共预算支出501369万元。预算调整后县级一般公共预算支出由501369万元调整为544606万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整项目

减少县级政府性基金收入10000万元,增加专项债务转贷收入177900万元,列入专项债务收入科目。

2.支出调整项目

1)政府性基金减收,减少县级政府性基金支出10000万元。

2)发行新增专项债券,增加县级政府性基金支出177900万元根据具体使用方向列入相应科目。

县十五届人大六次会议批准全县政府性基金预算支出201549万元。调整后县级政府性基金预算支出由年初预算201549万元调整为369449万元。

主任、各位副主任、各位委员,下一步我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,积极适应财政管理改革的新理念、新任务、新要求,全面提升财政管理能力和水平,努力完成各项财政工作任务,为促进全县经济社会健康发展做出应有的贡献。

以上报告,请予审议。

    

附件:1.2021年一般公共预算调整方案(草案)

            2.2021年政府性基金预算调整方案(草案)

附件1.docx

附件2.docx



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